В прошлом обзоре рассматривались технические и фундаментальные факторы в движении цен на нефть. В первую очередь предполагалось, что в начале июля поставлена вершина, однако такая гипотеза всё же оказалась ошибочной, да и снижение в тот период выглядело как сильно притянутый импульс, поэтому пошли не следующую цель по brent .

График brent за 16.06.2021 

Этой целью была отметка 87.5 , на данный момент к ней подошли очень близко, и скорее всего вершина где-то совсем рядом. Уровень 102 выглядит крайне маловероятным, хотя пока не подтвердился разворот вниз, его однозначно отбрасывать нельзя.

06.10. в закрытом разделе давался такой график развития, он актуален и сейчас.

В последнем обновлении в начале августа рассматривался импульс вниз, который сформировал bitcoin с середины апреля и коррекция к нему. Откат получается достаточно глубоким, ушли выше, чем ожидалось, однако сценарий продолжения падения без обновления исторических максимумов остаётся в силе.

Для подтверждения движения вниз нужно делать ещё один импульс вниз и желательно проходить 50-дневную среднюю ( см. прошлый обзор). Пока этого нет.

В начале сентября в закрытом разделе уже рассматривалась возможность разворота. (ссылка). 

BTC

После движения вниз началась коррекция, на графике указаны уровни. Рост выше 48826 укажет на зигзаг от 52945, и скорее всего ещё сходим в район 57300.

В прошлом обновлении по металлам предполагалось , что золото и серебро будут оставаться под давлением и какой-то существенный рост маловероятен .

График по золоту выглядел так.

Буквально в течении недели прошло мощное движение вниз, минимум показан 9-го августа, после чего началась коррекция.  На данный момент есть несколько вариантов развития.

1. Черным. Основной, минимум 1677.9 был частью волны b в плоской коррекции (b). Пока этот сценарий подтверждается и нет никаких сигналов о его пересмотре.
2. Красным. 1 уже закончилась. Какое-то время этот вариант рассматривался как приоритетный (в закрытом разделе), однако несколько факторов заставили сделать его альтернативным.

В предыдущем обзоре говорилось о том, что фондовый рынок США находится в крайне уязвимом положении, давалось множество графиков указывающих на огромный пузырь с фундаментальной точки зрения.

На графике показан подсчёт с момента окончания обвала прошлого года, это движение можно разметить как законченный импульс. К этому стоит добавить формирование КДТ с середины мая, что говорит о выдыхающемся росте.

В этой ситуации есть два варианта: 1. Разворот уже начался 2.  Делаем (iv) в КДТ и потом завершаем рост последней (v). Как всегда в подобных моментах встаёт вопрос: всё или ещё чуть-чуть. Для подтверждения нужно ждать более-менее серьёзного импульса вниз, пока его нет . В ближайшие недели многое должно проясниться.

Циклический анализ также указывает на возможность глубокого нисходящего движения, во второй половине осени ожидаются низы среднесрочного цикла. Важно, как туда будем подходить.

В обновлении чуть менее два месяца назад говорилось о бычьем потенциале индекса доллара, рассматривались причины и возможные варианты дальнейшего развития. В целом, движение шло в соответствии с прогнозом. Перебив низы конца марта доллар начал коррекцию, ниже рассмотрим основные сценарии к которым стоит быть готовым.

1. Сценарий 1-2 1-2. Делаем коррекцию ((ii)), возможно уже завершилась, после чего должна пойти тройка в нескольких степенях, что означает мощное укрепление доллара.

2. Вариант большого треугольника, однако по направлению это практически тоже самое, что и первый подсчёт. Идёт волна D в форме двойного зигзага, минимум конца августа сформировал первый ( ((W)) ), сейчас он корректируется ( ((X)) ).

Posted on26.08.2021AuthoradminLeave a commentEdit

Статья перевод с zerohedge.com . Рассматриваются некоторые интересные моменты происходившие раньше на фондовом рынке и сопоставляются с текущими событиями.

На самом быстром бычьем рынке в истории, индекс S&P 500 удвоился по сравнению со своими пандемическими минимумами. Несомненно, это достойная внимания веха, однако что по мнению истории произойдет дальше?

В прошлом обзоре в середине июня говорилось о том, что нефть формирует вершину, как с технической точки зрения так и фундаментальной.

Аномалии вызванные действиями мировых ЦБ и в первую очередь ФРС рано или поздно закончатся , притом “сворачивание” скорее всего начнётся в самой ближайшей перспективе .  Как известно из предыдущих кризисов: за инфляционными “эпизодами” следует дефляция, как в реальном так и виртуальном секторе.

6-го июля поставлен максимум и медленно, но верно началось снижение. В первую очередь нужно обратить внимание на “корявую” волновую структуру с множеством зигзагов, которая достаточно длительное время вызывала сомнения.

В закрытом разделе начало этого движения было отмечено уже на следующий день.

07.07. (ссылка).

В прошлом обзоре рассматривались причины и возможности дальнейшего ослабления доллара (рост eur/usd ). В первую очередь это движение интерпретировалось как коррекция и в скором времени весь рынок forex развернётся и рост доллара продолжится.

Красным показан вариант новой вершины (вниз тогда был двойной зигзаг), на данный момент он выглядит маловероятным, т.к. 6-го января по индексу доллара были низы краткосрочного и среднесрочного цикла как минимум, а скорее всего годового и чётырехлетнего цикла.

Индекс доллара

В определении начала разворота сильно помог циклический анализ , который немного упоминался выше.

15.05 комментарий в закрытом разделе. (

В последнем обзоре пары доллар-рубль ожидался более активный рост американской валюты. Такая оценка оказалась поспешной – рубль даже немного укрепился преодолев отметку 72.54, что открыло путь к старой цели 70.8. Среднесрочно и долгосрочно всё также ожидается движение вверх, вопрос только в небольших краткосрочных нюансах.

Падение остановилось на отметке 71.563, на данный момент, предполагается, что на этом уровне укрепление рубля завершилось. Стоит отметить, что разворот ещё не подтверждён – чёткого импульса вверх нет. В ближайшие недели стоит наблюдать за развитием волновой структуры движения и за отметкой 78, импульс с достижением этой цели будет серьёзный сигналом указывающим на  продолжение роста к 92.

Если отмеченные выше условия не будут выполнены – скорее всего будет ещё одна попытка добраться к 70.8.

В предыдущем обзоре индекса говорилось о его крайней перекупленности. Для подтверждения какого-то значимого снижения или даже разворота, должен был пройти импульс вниз, которого мы так и не увидели, а соответственно продолжили чертить волну ( 5 ) . 

Тем не менее, назревает  серьёзный, как минимум среднесрочный разворот , ожидается движение в диапазон 3400 – 2174 ( в прошлом обзоре он также указывался ), а уже дальше могут быть вопросы в первую очередь связанные с циклическим анализом.

На момент прошлого обновления, предполагалось, что верхи годового и среднесрочного цикла будут поставлены в конце января – феврале, примерно как это было в прошлом году, и в марте будет будет падение волновая структура которого и покажет дальнейшее направление.  Действительно, прошло локальное движение  26.01 – 01.02 примерно на 200 пунктов , но импульса вниз не было. Был поставлен низ только среднесрочного цикла, а годовой сильно сдвинулся “вправо” .  Эта ситуация указывает, на достаточно сильные бычьи среднесрочные настроения, а следовательно,